Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH ist das Dach, unter dem zahlreiche kommunalen Unternehmen in Duisburg zusammengefasst sind. Als Holding bündeln wir die Geschäftsfelder Mobilität, Versorgung und Services und verantworten vor allem die strategische Konzern- und Unternehmenssteuerung. So stellen wir sicher, dass die rund 4.500 Mitarbeiter unserer lokalen Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen koordiniert und effizient die Zukunft unserer Stadt vorantreiben können. In ganz unterschiedlichen Funktionen arbeiten unsere Teams daran, unsere leistungsfähige Infrastruktur zu sichern und immer weiter zu verbessern. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld, vielfältige Angebote zur Weiterentwicklung und Fortbildung, eine attraktive Tarifvergütung und viele weitere Benefits.
Deine Aufgaben:
Durchführung und Steuerung des Cash Managements inklusive Zahlungsverkehr und Cash Pooling
Planung, Überwachung und Controlling der Liquidität mit Liquiditätsvorschau und Reporting
Verwaltung von Darlehen, Geldhandelsgeschäften, Derivaten und Kreditlinien
Betreuung und Weiterentwicklung der elektronischen Bankenkommunikation und IT-Schnittstellen
Verhandlung und Kommunikation mit Banken sowie Begleitung von Finanztransaktionen
Erstellung und Weiterentwicklung von Risiko-, Finanzierungs- und Absicherungsstrategien
Dein Profil:
Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Cash Management oder vergleichbaren Bereich
Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung, Bilanzierung und Kostenrechnung
Strukturierte Arbeitsweise, hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
Teamgeist, Eigeninitiative und Kommunikationsstärk
Unsere Benefits:
Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag (TV-V) bis zur Entgeltgruppe 12
39-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, 13. Monatsgehalt
Gleitzeit und bis zu 80% Mobile Arbeit
Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung, Fitness- und Gesundheitsangebote
Entwicklungsmöglichkeiten in einem sicheren, zukunftsorientierten Unternehmen
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Mit der Einsendung deiner Bewerbungsunterlagen erklärst du dich damit einverstanden, dass diese als Kopie zu Nachweiszwecken intern gespeichert werden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz kannst du auf unserer Homepage entnehmen.
Referent Cash- und Liquiditätsmanagement (m/w/d)
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