Ausschüttungen des Anleihe-ETF passen nicht zum Koupon?

Hallo zusammen,

ich möchte etwas Geld möglichst kurzfristig greifbar anlegen und trotzdem ein paar Zinsen abgreifen. Ich bin auf einen Anleihe-ETF gekommen und zwar diesen hier: https://www.ishares.com/de/privatanl...through=true#/.

Was mir nicht einleuchtet: Die letzten halbjährlichen Ausschüttungen waren ca. 0,26€ pro Anteil. Aufgrund des angegebenen Koupons von 1,44% und der Gesamtkostenquote von 0,2% hätte ich mit einer halbjärlichen Ausschüttung von (1,44%-0,2%)/2 = 0,62% gerechnet, das würde bei einem Produktpreis von ca. 100€ eine Ausschüttung von 0,62€ ergeben.

Das Telefonat mit dem blackrock-Mitarbeiter hat leider nichts gebracht, es war die Rede davon, dass die Ausschüttungen variieren können. Diese lassen sich aber mehrere Jahre zurückverfolgen und sind meiner Ansicht nach immer zu gering im Vergleich zum Koupon. Falls es zusätzliche Kosten sind müssten die mMn in der "Gesamtkostenquote" stecken.

Könnte das jemand hier auflösen? Ich wäre wirklich sehr dankbar, da ich mir schon seit gestern den Kopf darüber zerbreche.

Danke und Gruß

Thomas